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不謀而合重倉茅臺 海外基金三巨頭押注消費升級

吳娟娟中國證券報·中證網

  隨著海外基金一季度信息披露完畢,部分中國股票基金的持倉浮出水面。三只海外重磅中國股票基金不謀而合地重倉貴州茅臺,分別為2020年海外中國股票基金業績冠軍、全球最大的中國股票基金、歐洲知名A股基金。

  盡管春節之后貴州茅臺股價顯著回調,但三只基金無一減持。瑞銀資管中國股票主管、基金經理施斌表示,高端白酒股依然會有良好表現。安本標準投資管理中國股票主管、基金經理姚鴻耀則認為,中國的消費升級是長期趨勢,不必過分擔心短期市場情緒,持續看好中國的消費龍頭。

  科技成長“捕手”也愛茅臺

  阿里巴巴早期投資者、科技成長股“捕手”柏基發行的中國A股基金Ballie Gifford China A Shares K今年以來虧損2.49%。而2020年這只基金獲得了92.29%的收益,位列晨星收錄的中國股票基金榜首。柏基以重倉特斯拉聞名,據媒體報道,它在特斯拉一家公司上就賺了超過1000億元人民幣。柏基還曾經重倉了眾多中國公司,包括阿里巴巴。

  不過,2021年以來,成長股遭遇顯著調整,柏基未能幸免。作為科技成長股“捕手”,柏基發行的這只中國A股基金重倉股包含寧德時代等科技成長股。不過,令人意外的是,截至一季度末,貴州茅臺也出現在該基金的前十大重倉股之中。而這并非偶然,柏基旗下的另一只中國A股基金的前十大重倉股也包含貴州茅臺。

  全球最大中國股票基金加倉

  瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)最新規模超1000億元人民幣,為目前全球最大的中國股票基金。截至4月30日,今年以來該基金虧損1.9%。不過,從走勢來看,近期凈值開始反彈。

  截至3月底,該基金的前十大重倉股分別為騰訊控股、好未來、貴州茅臺、中國平安H股、阿里巴巴(ADR)、網易(ADR)、阿里巴巴(港股)、招商銀行H股、港交所、頤海國際。

  數據顯示,3月份該基金對前十大重倉股中的6只股票進行了增持,分別為騰訊控股、好未來、貴州茅臺、阿里巴巴(ADR)、網易(ADR)、阿里巴巴(港股);同期對招商銀行H股、中國平安H股、頤海國際按兵不動;與此同時,減持了港交所。

  施斌在近期的客戶交流活動中,重申看好高端白酒和在線教育等板塊。施斌談到其投資邏輯時說,他在決定增減持股票時會問自己在這個時點買入并持有兩年、三年能否為客戶帶來較好的回報。如果答案是肯定的,就堅定買入。

  歐洲巨頭按兵不動

  今年以來,截至4月30日,安本標準SICAV中國A股股票基金虧損0.84%。該基金最新規模超過50億美元,是海外發行規模較大的中國股票基金。

  領銜基金經理姚鴻耀也是海外中國股票基金知名基金經理,深耕中國市場已久,風格穩定不漂移,在機構投資者中享有盛譽。盡管持倉風格整體和施斌迥異,但兩人都鐘愛貴州茅臺。截至3月31日,這只基金的第一大重倉股是貴州茅臺。

  姚鴻耀一直看好中國的消費升級主題,他的持倉也反映了這一點。例如,中國中免、貴州茅臺、五糧液等消費股一直是他的重倉股。值得注意的是,盡管春節后貴州茅臺股價顯著回調,但姚鴻耀對它的持倉仍然按兵不動。

  姚鴻耀近期在接受采訪時表示,春節之后,A股市場顯著回調,不過3月中下旬以來部分優質公司股價已經開始反彈,市場逐漸回歸基本面。從一季度業績數據來看,優質公司的盈利增速可觀。盡管一季度漂亮的盈利增速數據有可能是基于去年的低基數,但他認為其中部分公司二季度的盈利增速將依然樂觀,長期看好中國的消費龍頭。

  上述三大巨頭可謂海外中國股票基金的旗幟。今年以來,三只基金都呈現虧損狀態。不過,由于基金凈值體現費后收益,又受匯率影響,機構人士認為,三大巨頭旗下中國股票基金出現負收益也是可以理解的。

  然而,難能可貴的是今年以來部分海外中國股票基金取得了超過10%的收益。例如,普徠仕旗下的中國演化基金今年以來獲得了14.37%的收益。普徠仕總部位于美國巴爾的摩,資產管理規模約一萬億美元。普徠仕今年3月宣布在上海新設立研究辦事處。此外,部分價值型的海外中國股票基金凈值也表現不俗。例如,富達國際旗下的價值投資干將寧靜管理的中國焦點基金今年前4個月獲得9.08%的收益。

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